关于2022年财务年终关账工作的通知
各单位、部门:
根据我校财务工作安排,为保证年末财务报销和预算执行工作顺利开展,对2022年年终关账工作通知如下:
一.日常报销业务
1、经费编号第3位为A的项目,网上预约截止日期为12月6日,报销单投递截止日期为12月9日,逾期投递的作驳回处理。未完成的预算经费将上缴市财政。
2、经费编号第3位为B/C/D/E/H的项目,报销单投递截止日期为11月30日,逾期投递的作驳回处理。
3、2021年及以前年度拨入专款的项目经费(项目编号第3位为B),11月30日前必须执行完毕,未执行完的经费将上缴市财政。
4、按照各类检查和审计工作的相关要求,为进一步推进检查审计问题的整改落实,规范财务报销流程,凡涉及交通费发票不合规的情况,报销人可以选择实报或退单重新预约。
二.政府采购业务
国库直接支付的政府采购项目,12月2日前将付款所需材料送至德政楼105室。
三.薪资平台业务
12月10日起,薪资平台和学生津补贴发放系统不再受理各类发放业务申请。所有校内人员工资、校外人员劳务费报销单务必于12月9日之前递交至人事处;所有学生津补贴、学生劳务费报销单务必于12月9日之前递交至财务处学生经费岗。
四.暂借款业务
暂借款业务报销单投递截止日期为11月30日, 暂借款冲账业务受理至12月20日。
五.线上智能报销系统
考虑到疫情原因,对于线下报销不便的教职工,推荐使用“智能报销系统”,包括日常报销、差旅报销和借款业务等三大类业务。使用智能报销后,系统自动生成报销单,所有签字线上签批即可,无须手工签字。审批完成后,请打印报销单,并与原始票据一并投递至报销单投递机。
为了做好试运行期间的咨询服务,我们建立了“上外贸智能报销试运行交流群”,诚邀老师们就业务和操作流程进行交流,欢迎老师们加入。联系电话:张老师,67703965;朱老师,67703693。
上外贸智能报销试运行交流群二维码:
谢谢您的配合!
附件:上海对外经贸大学智能报销系统操作手册V3.0
财务处
2022年10月25日